Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đấu thầu)
CTCP Gang thép Thái Nguyên (Mã UPCoM: TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với năm trước.
Theo đó, trong quý II năm nay, TIS thu về 1.946 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lãi gộp âm 24 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 78 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, lần lượt 28% và 129% so với cùng kỳ, những yếu tố trên đã khiến cho Công ty ghi nhận lợi nhuận âm.
Cụ thể, CTCP Gang thép Thái Nguyên lỗ ròng xấp xỉ 98,7 tỷ, đánh dấu quý lỗ thứ 4 liên tiếp đồng thời là mức lỗ sâu nhất kể từ cuối năm 2018 của TIS.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Gang thép Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.392 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ năm trước.
Sau nửa năm 2023, công ty lỗ hơn 117 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2022 lãi gần 46 tỷ đồng.
Năm 2023, CTCP Gang thép Thái Nguyên đặt kế hoạch lợi nhuận 39 tỷ đồng. Với kết quả này, TIS sẽ rất khó khăn để có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, trong bối cảnh tiêu thụ thép trên thị trường còn yếu và giá thép liên tục đi xuống.
Tính đến hết 30/6/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 10.618 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm.
Đáng lưu ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của TIS đạt 6.445 tỷ đồng nằm tại dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn II. Tài sản ngắn hạn chiếm 2.718 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 216 tỷ đồng.
Hàng tồn kho giảm không đáng kể, đạt 1.753 tỷ đồng, trích lập dự phòng gấp đôi cùng kỳ, ở mức 11,3 tỷ đồng.
Xét về nguồn vốn, nợ phải trả của TIS tăng nhẹ lên 8.785 tỷ đồng so với mức 8.227 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 6.314 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 2.994 tỷ đồng, tăng khoảng 3,3% so với đầu năm.
Ở thời điểm cuối quý II/2023, CTCP Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở kỳ này là âm 117 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, sau 6 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là hơn 105 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ đi vay là hơn 2.673 tỷ đồng. Do đó, tiền và tương đương tiền cuối kỳ của CTCP Gang thép Thái Nguyên đạt hơn 216 tỷ đồng.
Lê Hải - Ngọc Huy - Pháp luật Plus